PTC anunciou que concluiu o anunciado anteriormente venda dos negócios de conectividade industrial Kepware e ThingWorx Web of Issues (IoT) da empresa para a TPG, uma empresa international de gestão de ativos alternativos.
“Temos o prazer de concluir o desinvestimento de nossos Kepware e ThingWorx negócios à medida que aumentamos nosso foco em nossa visão do Ciclo de Vida Inteligente do Produto”, disse Neil Barua, presidente e CEO da PTC. “Queremos agradecer às equipes que se mudaram por seus anos de serviço e desejamos-lhes boa sorte no futuro.”
Detalhes financeiros
PTC recebeu receitas em dinheiro de US$ 523 milhões no fechamento (anteriormente estimado em US$ 525 milhões), refletindo ajustes de fechamento de US$ 42 milhões relacionados ao capital de giro e endividamento (anteriormente estimado em US$ 40 milhões). As receitas líquidas da transação após impostos serão de aproximadamente US$ 375 milhões (anteriormente estimadas em aproximadamente US$ 365 milhões), após o pagamento de custos relacionados ao desinvestimento de aproximadamente US$ 40 milhões (anteriormente estimados em aproximadamente US$ 35 milhões) e impostos em dinheiro relacionados ao desinvestimento de aproximadamente US$ 110 milhões (anteriormente estimados em aproximadamente US$ 125 milhões).
A PTC usará os recursos líquidos após impostos para recompra de ações e pretende celebrar um acordo de recompra acelerada de ações de US$ 375 milhões no segundo trimestre de 26, com liquidação remaining esperada para o terceiro trimestre de 26.
Como esperado, eles estão atualizando nossa orientação de fluxo de caixa, receita e lucro por ação para contabilizar o desinvestimento. Não há alterações adicionais em nossas orientações anteriores fornecidas em 4 de fevereiro de 2026.
Orientação para o ano fiscal completo de 2026 e segundo trimestre fiscal
(1) Em moeda constante, usando as taxas de câmbio do Plano para o ano fiscal de 2026 (taxas de 30 de setembro de 2025) para todos os períodos.
(2) Consulte as tabelas de reconciliação GAAP para não-GAAP na página 2.
(3) A orientação atualizada para fluxo de caixa, receita e lucro por ação reflete o efeito do desinvestimento da Kepware e da ThingWorx. A orientação de fluxo de caixa para o ano fiscal de 2026 inclui aproximadamente US$ 150 milhões em saídas relacionadas ao desinvestimento, que não devem ocorrer em anos futuros. Este montante é composto por aproximadamente US$ 40 milhões de custos relacionados ao desinvestimento e aproximadamente US$ 110 milhões de impostos em dinheiro relacionados ao desinvestimento. A orientação de fluxo de caixa do segundo trimestre de 26 inclui aproximadamente US$ 5 milhões em custos relacionados ao desinvestimento. A orientação GAAP EPS do ano fiscal de 26 e 2º trimestre de 26 inclui aproximadamente US$ 145 milhões e US$ 135 milhões, respectivamente, de despesas e impostos relacionados ao desinvestimento. A orientação GAAP EPS do ano fiscal de 26 e 2º trimestre de 26 também inclui um ganho de US$ 464 milhões na venda de nossos negócios Kepware e ThingWorx.
(4) A orientação de fluxo de caixa livre para o ano fiscal de 2026 inclui aproximadamente US$ 20 milhões em despesas de capital que não devem ocorrer em anos futuros, relacionadas à mudança de um centro de P&D para um novo escritório.
Reconciliação da orientação de fluxo de caixa operacional do ano fiscal de 26, incluindo Kepware e ThingWorx, com a orientação de fluxo de caixa operacional do ano fiscal de 26, excluindo Kepware e ThingWorx
Reconciliação da orientação de fluxo de caixa livre do ano fiscal de 26, incluindo Kepware e ThingWorx, com a orientação de fluxo de caixa livre do ano fiscal de 26, excluindo Kepware e ThingWorx
(1) Consulte a tabela de Reconciliação da Orientação do Fluxo de Caixa Operacional com a Orientação do Fluxo de Caixa Livre abaixo.
Reconciliação da orientação do fluxo de caixa operacional com a orientação do fluxo de caixa livre
Reconciliação da orientação de EPS com a orientação de EPS não-GAAP
A orientação financeira do ano fiscal de 26 inclui as seguintes premissas:
- Eles fornecem orientação ARR em moeda constante, usando as taxas de câmbio do Plano FY’26 (taxas de 30 de setembro de 2025) para todos os períodos.
- Eles esperam que a rotatividade permaneça baixa.
- Para o fluxo de caixa, devido à sazonalidade de faturamento e ao calendário de despesas bastante semelhantes, e consistente com os últimos 5 anos, eles esperam que a maior parte de suas cobranças ocorra na primeira metade do nosso ano fiscal e que o quarto trimestre fiscal seja o nosso trimestre de menor geração de fluxo de caixa.
- Espera-se que as despesas operacionais GAAP do ano fiscal de 26 aumentem aproximadamente 3%, principalmente devido às despesas relacionadas ao desinvestimento. Além das despesas relacionadas ao desinvestimento, espera-se que as despesas operacionais GAAP e não-GAAP sejam relativamente estáveis, uma vez que os investimentos para impulsionar o crescimento futuro são compensados pelas receitas líquidas do Acordo de Serviços de Transição relacionado ao desinvestimento e por despesas operacionais mais baixas devido aos custos desinvestidos.
- Eles esperam que a ausência do fluxo de caixa pós-desinvestimento da Kepware e da ThingWorx no ano fiscal de 2026 seja amplamente compensada pelas receitas líquidas do ano fiscal de 26 do Acordo de Serviços de Transição relacionado ao desinvestimento.
- Espera-se que as despesas de capital sejam de aproximadamente US$ 30 milhões, com aproximadamente US$ 20 milhões em despesas de capital no exercício financeiro de 26 que não devem ocorrer em anos futuros, relacionadas à mudança de um centro de P&D para um novo escritório.
- Espera-se que os pagamentos de juros em dinheiro sejam de aproximadamente US$ 50 milhões a US$ 70 milhões.
- Espera-se que os pagamentos de impostos em dinheiro sejam de aproximadamente US$ 240 milhões a US$ 260 milhões, dos quais aproximadamente US$ 110 milhões estão relacionados à transação Kepware e ThingWorx e não se espera que se repitam em anos futuros.
- Espera-se que as taxas de imposto GAAP e não-GAAP sejam de aproximadamente 20% a 25%.
- Espera-se que os resultados de lucros e perdas GAAP incluam os itens abaixo, compensando um ganho de aproximadamente US$ 90 milhões a US$ 120 milhões, bem como seus efeitos fiscais relacionados:
- aproximadamente US$ 465 milhões em créditos não operacionais, principalmente relacionados a um ganho na venda de nossos negócios Kepware e ThingWorx, parcialmente compensados por
- aproximadamente US$ 230 milhões a US$ 260 milhões relacionados à remuneração baseada em ações,
- aproximadamente US$ 80 milhões relacionados à amortização de ativos intangíveis adquiridos, e
- aproximadamente US$ 35 milhões relacionados a encargos relacionados a aquisições e transações, dos quais aproximadamente US$ 25 milhões são esperados no segundo trimestre de 26.
- No segundo trimestre de 2026, eles pretendem recomprar aproximadamente US$ 250 milhões em ações ordinárias. Além disso, eles usarão os recursos líquidos após impostos da transação Kepware e ThingWorx para recompras incrementais de ações e pretendem celebrar um acordo de recompra acelerada de ações de US$ 375 milhões no segundo trimestre de 26, com liquidação remaining esperada no terceiro trimestre de 26. No 2T’26, eles esperam uma redução nas ações totalmente diluídas para aproximadamente 118 milhões de ações, em comparação com 121 milhões de ações no 2T’25. Além disso, no segundo semestre do ano fiscal de 2026, eles pretendem recomprar entre US$ 150 milhões e US$ 250 milhões em ações ordinárias por trimestre. No complete, eles esperam recomprar aproximadamente US$ 1,125 bilhão a US$ 1,325 bilhão de nossas ações no ano fiscal de 2026.
Chamada de atualização para investidores PTC
A PTC realizará uma teleconferência para discutir o desinvestimento e orientações atualizadas às 17h00 horário do leste dos EUA na segunda-feira, 16 de março de 2026. Para participar da teleconferência ao vivo, ligue para (888) 596-4144 ou (646) 968-2525, forneça a senha 9277628 e pressione # ou faça login no webcast, disponível em Website de Relações com Investidores da PTC. Um replay também estará disponível.
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